Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) 기업 분석

📊 Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR) 기업 분석

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🏢 회사 개요

**Palantir Technologies Inc.**는 2003년 피터 틸(Peter Thiel), 알렉스 카프(Alex Karp) 등 실리콘밸리 인사들이 설립한 미국의 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 플랫폼 기업입니다. 본사는 콜로라도주 덴버에 위치하며, 약 3,900명의 직원을 보유하고 있습니다.

주요 제품 및 플랫폼:

• Palantir Gotham: 국방, 정보기관 등 정부기관을 위한 데이터 분석 플랫폼
• Palantir Foundry: 민간 기업의 데이터 통합 및 분석을 지원하는 플랫폼
• Palantir Apollo: 지속적인 통합 및 배포(CI/CD)를 위한 플랫폼
• Palantir AIP (Artificial Intelligence Platform): 대규모 언어 모델을 통합한 AI 플랫폼

고객군:

• 미국 국방부, 정보기관 등 정부기관
• Morgan Stanley, Airbus, Merck 등 글로벌 민간 기업

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📈 주가 현황 (2025년 6월 2일 기준)

• 현재 주가: $131.83
• 전일 대비: +0.05 (0.038%)
• 시가총액: 약 $236억
• 52주 최고/최저가: $140.00 / $18.00
• 최근 5일간 변동: +7.7% 상승

최근 미국-중국 간 무역 긴장과 경제 지표 부진에도 불구하고, Palantir는 AI 분야에서의 성장 기대감으로 주가 상승세를 보이고 있습니다.

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💰 재무 분석

2024년 Palantir의 재무 실적은 다음과 같습니다:

• 매출: $31.15억 (전년 대비 +29%)
• 순이익: $4.62억 (전년 대비 +120%)
• 영업이익률: 16% (전년 대비 +6.6%p)
• 미국 내 매출 성장률: +52%
• 상업 부문 매출 성장률: +45%

특히 AI 플랫폼(AIP)의 도입으로 상업 부문 매출이 크게 증가하였으며, 이는 전체 매출 성장에 기여하였습니다.

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🧠 애널리스트 평가

2025년 6월 기준, 주요 애널리스트들의 PLTR에 대한 평가 요약은 다음과 같습니다:

• 평균 목표 주가: $103.33
• 최고 목표 주가: $150.00
• 최저 목표 주가: $40.00
• 평균 의견: "Hold"

현재 주가($131.83)는 평균 목표 주가를 상회하고 있으며, 일부 애널리스트들은 고평가 우려를 제기하고 있습니다.

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📊 적정 주가 평가

다양한 평가 모델을 통해 산출된 PLTR의 적정 주가는 다음과 같습니다:

• AlphaSpread: $15.65 (현재 주가 대비 약 88% 고평가)
• ValueInvesting.io: $5.07 (현재 주가 대비 약 96% 고평가)
• Valuesense.io: $17.60 (현재 주가 대비 약 87% 고평가)

대부분의 평가 모델에서 현재 주가가 적정 가치보다 높게 평가되고 있으며, 이는 투자자들에게 주의가 필요한 부분입니다.

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✅ 투자 포인트 요약

강점:

• AI 분야에서의 선도적 위치: Palantir는 AI 플랫폼(AIP)을 통해 상업 및 정부 부문에서의 수요 증가를 견인하고 있습니다.
• 강력한 고객 기반: 미국 정부 및 글로벌 대기업들과의 계약을 통해 안정적인 수익을 확보하고 있습니다.
• 재무 건전성: 순이익 및 영업이익률의 지속적인 개선으로 재무 구조가 강화되고 있습니다.

리스크:

• 고평가 우려: 다수의 평가 모델에서 현재 주가가 적정 가치보다 높게 평가되고 있습니다.
• 정부 예산 삭감 가능성: 미국 정부의 국방 예산 삭감 등이 매출에 영향을 줄 수 있습니다.
• 경쟁 심화: AI 및 빅데이터 분석 시장에서의 경쟁이 심화되고 있습니다.

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📌 결론

Palantir Technologies는 AI 및 빅데이터 분석 분야에서의 선도적 위치와 강력한 고객 기반을 바탕으로 지속적인 성장이 기대되는 기업입니다. 그러나 현재 주가가 다수의 평가 모델에서 적정 가치보다 높게 평가되고 있어, 투자 시 주의가 필요합니다. 중장기적인 관점에서의 투자 전략 수립이 바람직합니다.