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📊 Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP) 기업 분석 블로그
🏢 회사 개요
Cantaloupe Inc.는 미국 펜실베이니아주에 본사를 둔 무인 결제 및 운영 소프트웨어 플랫폼 기업입니다. 자판기, 키오스크, 셀프 체크아웃 등 무인 소매 시스템에 사용되는 IoT 기반 하드웨어와 결제 시스템, 그리고 데이터 분석 솔루션을 제공합니다.
- 주요 제품: 무인 결제 솔루션, Seed™ 운영 플랫폼, 디지털 결제 게이트웨이
- 시장 영역: 북미 중심, 글로벌 확장 진행 중
- 설립: 1992년 / 직원 수: 약 200명 / 시가총액: 약 $6.5억
📈 주가 현황 (2025.6.2 기준)
현재 주가는 $8.32로, 전일 대비 0.6% 하락하였습니다. 최근 52주간 최저가는 $5.82, 최고가는 $11.36입니다.
💰 재무 분석
- 2024년 매출: $268.6M (YoY +10.24%)
- 순이익: $11.42M
- EPS: $0.65 / PER: 약 10.6배
- 부채비율: 16.1% / 이자보상배율: 15.4배
- 현금 및 단기 투자자산: $46.3M
🧠 애널리스트 평가
월스트리트 애널리스트 4인 모두 "Strong Buy" 의견 제시. 평균 목표 주가는 $13.00으로, 약 55% 상승 여력 있음.
📊 적정 주가 평가
| 출처 | 적정주가 | 현재 주가 대비 |
|---|---|---|
| AlphaSpread | $10.83 | 23% 저평가 |
| Simply Wall St | $1.92 | 고평가 |
| ValueInvesting.io | $5.27 | 고평가 |
| GuruFocus | $7.89 | 유사 |
| Neyman AI 평균 | $11.73 | 약 40% 저평가 |
✅ 투자 포인트 요약
📌 강점
- 무인 결제 시장의 성장성과 구조적 수혜
- 안정적인 재무 구조
- 강한 애널리스트 컨센서스
⚠️ 리스크
- 일부 모델에서 고평가 지적
- 경쟁 심화 가능성 존재
📌 결론
Cantaloupe Inc.는 무인 소매 산업에서의 성장 가능성과 함께 재무 건전성, 분석가의 긍정적 평가를 기반으로 투자 매력이 존재합니다. 다만 고평가 우려와 경쟁 요소를 감안한 보수적 접근이 필요합니다.
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