2025년 주목할 미국 미드캡 주식 10선

미드캡 주식은 일반적으로 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 사이인 기업으로 정의되며, 성장 잠재력과 재무 안정성의 균형을 제공합니다. 이들 기업은 대형주보다 성장 여지가 크며, 소형주보다 변동성이 낮습니다. 아래는 2025년을 위한 미국 미드캡 주식 상위 10개를 선정하여, 최신 분석가 평가, 재무 성과, 성장 전망을 바탕으로 추천 사유, 분석가 평가, 주식 분석, 재무 분석을 제공합니다. 모든 데이터는 2025년 5월 기준 최신 정보를 반영했습니다.

1. 아이오반스 바이오테라퓨틱스 (NASDAQ: IOVA)

• 시가총액: 약 45억 달러
• 추천 사유: 아이오반스 바이오테라퓨틱스는 종양 침윤 림프구(TIL) 요법을 통해 암 치료에 혁신을 가져오는 바이오테크 기업입니다. 주력 제품인 암타그비(Amtagvi)는 2024년 FDA로부터 진행성 흑색종 치료제로 승인받아 매출 성장을 견인할 전망입니다. 추가 적응증 확대 가능성과 투자자 낙관론이 이 주식을 매력적으로 만듭니다.
• 분석가 평가: 분석가들은 "강력 매수" 의견을 제시하며, TipRanks에 따르면 12개월 목표 주가는 약 30% 상승 여력을 나타냅니다. 암타그비의 시장 수용과 파이프라인 확장이 주요 호재로 평가됩니다.
• 주식 분석: IOVA는 52주 범위가 3.21달러~18.33달러로, 임상 및 규제 관련 소식에 민감한 변동성을 보였습니다. 2024년 FDA 승인으로 주가가 116% 상승했으나, 역사적 고점 대비 여전히 상승 여지가 있습니다. 주요 리스크는 보험 상환 문제와 면역치료 경쟁입니다.
• 재무 분석: 최근 12개월 동안 2억 4천만 달러의 순손실을 기록했으나, 이는 수익 창출 전 바이오테크 기업의 전형적인 모습입니다. 2025년 암타그비 매출은 1억 5천만~2억 달러로 예상되며, 최근 자금 조달로 현금 보유량이 충분해 R&D와 상용화를 지원합니다.

2. 바이킹 테라퓨틱스 (NASDAQ: VKTX)

• 시가총액: 약 47억 달러
• 추천 사유: 바이킹 테라퓨틱스는 비만 치료제 VK2735의 2상 임상에서 유망한 결과를 보여줬습니다. 비만 치료제 수요 증가와 FDA 승인 가능성은 큰 상승 잠재력을 제공합니다. 2024년 주가 116% 상승은 시장의 강한 기대를 반영합니다.
• 분석가 평가: "매수" 의견이 지배적이며, TipRanks는 12개월 목표 주가로 약 40% 상승 여력을 제시합니다. 제프리스와 오펜하이머는 VK2735의 효능과 안전성을 높이 평가하며, 노보 노디스크와의 경쟁 가능성을 강조합니다.
• 주식 분석: VKTX는 52주 범위 8.28달러~25.72달러로, 베타 1.8의 높은 변동성을 보입니다. 규제 승인 일정과 임상 결과가 주요 촉매입니다.
• 재무 분석: 아직 수익이 없으며, 최근 12개월 동안 8천 5백만 달러의 순손실을 기록했습니다. 그러나 4억 달러의 현금 보유로 임상을 지속할 수 있습니다. VK2735가 2026년 시장에 출시되면 수십억 달러 매출이 가능할 것으로 전망됩니다.

3. 크리스퍼 테라퓨틱스 (NASDAQ: CRSP)

• 시가총액: 약 48억 달러
• 추천 사유: 유전자 편집 분야의 선구자인 크리스퍼 테라퓨틱스는 겸상적혈구병과 베타지중해성빈혈 치료제 카스제비(Casgevy)를 승인받았습니다. 적응증 확대와 버텍스 파마슈티컬스와의 파트너십은 성장 전망을 강화합니다.
• 분석가 평가: "중간 매수" 등급이며, 12개월 목표 주가는 약 25% 상승 여력을 나타냅니다. 모건 스탠리는 카스제비의 장기 잠재력을 강조하며, 단기적인 상환 문제는 리스크로 지적합니다.
• 주식 분석: CRSP는 52주 범위 37.55달러~68.39달러로 변동성을 보였습니다. 2021년 고점 대비 하락했으나, 긍정적인 임상 데이터와 파트너십이 회복을 견인할 가능성이 있습니다. 규제 지연과 높은 R&D 비용이 주요 리스크입니다.
• 재무 분석: 최근 12개월 동안 2억 4천만 달러의 순손실을 기록했으나, 2025년 카스제비 매출은 1억~1억 5천만 달러로 예상됩니다. 18억 달러의 현금 보유는 견고한 파이프라인을 지원합니다.

4. 마콤 테크놀로지 솔루션 홀딩스 (NASDAQ: MTSI)

• 시가총액: 약 98억 달러
• 추천 사유: 마콤은 5G, 데이터센터, 항공우주 분야에서 고성능 아날로그 부품 수요 증가로 수혜를 받고 있습니다. 100G~800G 광학 연결 솔루션에 집중하며 강한 성장 전망을 보입니다.
• 분석가 평가: 잭스는 "강력 매수" 등급을 부여하며, 12개월 목표 주가는 약 20% 상승 여력을 제시합니다. 2025년 회계연도(9월 종료) 매출 22.5% 성장, EPS 31.3% 성장 전망이 긍정적입니다.
• 주식 분석: MTSI는 52주 범위 48.53달러~104.90달러로 꾸준한 상승세를 보였습니다. 베타 1.2로 변동성이 적당하며, 안정적인 기술주를 찾는 투자자에게 적합합니다. 공급망 차질이 주요 리스크입니다.
• 재무 분석: 2024 회계연도 매출은 전년 대비 14% 증가한 6억 4,800만 달러, EPS는 2.45달러를 기록했습니다. 2025년 EPS는 3.20달러로 예상되며, 데이터센터 수요가 성장 동력입니다. 부채비율 0.4로 재무 건전성이 양호합니다.

5. 마시모 코퍼레이션 (NASDAQ: MASI)

• 시가총액: 약 95억 달러
• 추천 사유: 마시모는 비침습적 환자 모니터링 기술의 선두주자로, 특히 센서 기술에서 두각을 나타냅니다. 최근 연구 결과와 글로벌 헬스케어 파트너십이 매력을 더합니다.
• 분석가 평가: 잭스는 "매수" 등급을 부여하며, 12개월 목표 주가는 약 15% 상승 여력을 나타냅니다. 분석가들은 R&D 집중과 강력한 제품 포트폴리오를 성장 동력으로 평가합니다.
• 주식 분석: MASI는 52주 범위 74.92달러~153.93달러로, 긍정적인 임상 데이터로 상승세를 보였습니다. 베타 0.9로 낮은 변동성은 보수적인 투자자에게 적합합니다. 애플과의 법적 분쟁은 소폭의 리스크입니다.
• 재무 분석: 2024년 매출은 21억 달러로 전년 대비 5% 증가했으며, EPS는 3.85달러입니다. 2025년 매출 6% 성장, EPS 10% 성장이 예상되며, 2억 달러의 자유현금흐름은 재무 안정성을 보여줍니다.

6. 레오나르도 DRS (NASDAQ: DRS)

• 시가총액: 약 92억 달러
• 추천 사유: 레오나르도 DRS는 방산 예산 증가와 첨단 감지 및 통신 시스템 수요로 수혜를 받고 있습니다. 미국 및 국제 방산 프로그램에서의 역할은 안정적인 성장을 보장합니다.
• 분석가 평가: "강력 매수" 의견이며, 12개월 목표 주가는 약 18% 상승 여력을 제시합니다. 베어드 분석가는 DRS의 다각화된 방산 포트폴리오와 수주 잔고 성장을 높이 평가합니다.
• 주식 분석: DRS는 52주 범위 15.75달러~34.59달러로 꾸준한 상승세를 보였습니다. 베타 1.1로 적당한 변동성을 가지며, 지정학적 리스크와 정부 지출 변화가 주요 변수입니다.
• 재무 분석: 2024년 매출은 28억 달러로 전년 대비 8% 증가했으며, EPS는 0.82달러입니다. 2025년 매출 10% 성장, EPS 15% 성장이 예상되며, 35억 달러의 수주 잔고가 이를 뒷받침합니다. 부채비율 0.3으로 안정적입니다.

7. 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 (NYSE: CRS)

• 시가총액: 약 90억 달러
• 추천 사유: 카펜터 테크놀로지는 항공우주, 의료, 산업용 특수 합금의 선두주자입니다. 사상 최고 수준의 수주 잔고와 비용 절감으로 강한 성장 잠재력을 보입니다.
• 분석가 평가: 잭스는 "강력 매수" 등급을 부여하며, 2025 회계연도(6월 종료) EPS 42.2% 성장 전망으로 약 22% 상승 여력을 제시합니다.
• 주식 분석: CRS는 52주 범위 39.80달러~104.56달러로, 항공우주 수요로 상승세를 보였습니다. 베타 1.5로 변동성이 높지만, 다각화된 시장이 리스크를 완화합니다. 공급망 문제는 주요 리스크입니다.
• 재무 분석: 2024 회계연도 매출은 27억 달러로 7% 증가했으며, EPS는 3.90달러입니다. 2025년 매출 29억 달러, EPS 5.50달러가 예상되며, 영업 마진은 12%로 개선되었습니다.

8. 잉그리디언 인코퍼레이티드 (NYSE: INGR)

• 시가총액: 약 93억 달러
• 추천 사유: 잉그리디언은 식품 및 산업용 특수 원료에 집중하며 안정적인 수요를 확보했습니다. 글로벌 입지와 비용 관리로 변동성 높은 시장에서도 탄력성을 보입니다.
• 분석가 평가: "중간 매수" 등급이며, 12개월 목표 주가는 약 12% 상승 여력을 제시합니다. 잭스는 2025년 EPS 6.1% 성장 전망과 최근 상향 조정된 추정치를 강조합니다.
• 주식 분석: INGR은 52주 범위 89.54달러~138.37달러로, 방어적인 사업 모델로 안정적인 성과를 보였습니다. 베타 0.7로 낮은 변동성은 리스크 회피 투자자에게 적합합니다. 원자재 가격 변동이 주요 리스크입니다.
• 재무 분석: 2024년 매출은 81억 달러로 전년 대비 보합세이며, EPS는 9.20달러입니다. 2025년 매출 1.3% 성장, EPS 6.1% 성장이 예상되며, 2.3% 배당수익률은 소득 지향 투자자에게 매력적입니다.

9. 헛 8 마이닝 (NASDAQ: HUT)

• 시가총액: 약 35억 달러
• 추천 사유: 헛 8은 암호화폐 채굴 선두주자로, AI 데이터센터 사업으로 다각화하고 있습니다. 비트코인 가격 상승과 AI 인프라 수요로 고성장 가능성을 보입니다.
• 분석가 평가: "매수" 의견이며, 12개월 목표 주가는 약 50% 상승 여력을 제시합니다. 노스랜드 증권은 헛 8의 다각화된 수익원과 암호화폐 시장 호재를 강조합니다.
• 주식 분석: HUT은 52주 범위 6.78달러~22.45달러로, 비트코인 10만 4천 달러 상승에 힘입어 급등했습니다. 베타 3.0으로 높은 변동성은 리스크 허용 투자자에게 적합합니다. 암호화폐 규제 리스크가 주요 변수입니다.
• 재무 분석: AI 클라우드 사업에서 연간 1억 2천만 달러 매출을 기록했으며, 2025년 매출은 7억 5천만~10억 달러로 전망됩니다. 2024년 순손실은 5천만 달러로 축소되었으며, 현금 보유는 AI 데이터센터 확장을 지원합니다.

10. 베라 모빌리티 (NASDAQ: VRRM)

• 시가총액: 약 42억 달러
• 추천 사유: 베라 모빌리티는 톨링 관리와 교통 카메라 등 스마트 교통 솔루션을 제공합니다. 안정적인 반복 매출과 스마트 시티 사업 성장이 매력적입니다.
• 분석가 평가: 베어드는 "매수"로 상향 조정하며, 27달러 목표 주가로 약 15% 상승 여력을 제시합니다. TipRanks는 상위 분석가의 58% 성공률과 10.2% 평균 수익률을 보고합니다.
• 주식 분석: VRRM은 52주 범위 17.04달러~28.45달러로, 시정 계약으로 꾸준한 성장을 보였습니다. 베타 1.0으로 적당한 변동성을 가지며, 정부 계약 의존도가 주요 리스크입니다.
• 재무 분석: 2024년 매출은 8억 달러로 전년 대비 7% 증가했으며, EPS는 1.10달러입니다. 2025년 매출 8% 성장, EPS 12% 성장이 예상되며, 강력한 시장 지위와 반복 매출이 이를 뒷받침합니다.

결론

위에 소개된 미드캡 주식은 바이오테크, 기술, 방산, 소비재 등 다양한 섹터에서 성장, 안정성, 혁신의 균형을 제공합니다. 그러나 시장 변동성, 규제 장애, 섹터별 리스크를 고려해야 합니다. 투자 전 재무제표 검토와 분석가 업데이트 확인 등 철저한 실사가 필요합니다. 추가 정보는 TipRanks, Zacks, Morningstar와 같은 도구를 통해 실시간 분석가 평가와 재무 데이터를 확인할 수 있습니다.

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